通润装备: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                           江苏通润装备科技股份有限公司 2023年半年度

                                           非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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(资料图片仅供参考)

                                         占用方与           2023 年                2023 年半   2023 年半     2023 年半

                                                上市公司核            年度占用

非经营性资                                    上市公司           期初占                   年度占用      年度偿还        年度期末        占用形成原

               资金占用方名称                          算的会计科            累计发生                                                   占用性质

 金占用                                     的关联关           用资金                   资金的利      累计发生        占用资金          因

                                                  目              金额(不含

                                          系              余额                    息(如有)      金额          余额

                                                                   利息)

控股股东、

实际控制人

及其附属企

  业

  小计

 前控股股

东、实际控

制人及其附

 属企业

  小计

  总计

                                         往来方与           2023 年                2023 年半   2023 年半     2023 年半

                                                上市公司核            年度往来

其它关联资                                    上市公司           期初往                   年度往来      年度偿还        年度期末        往来形成原

               资金往来方名称                          算的会计科            累计发生                                                   往来性质

 金往来                                     的关联关           来资金                   资金的利      累计发生        往来资金          因

                                                  目              金额(不含

                                          系              余额                    息(如有)      金额          余额

                                                                   利息)

        浙江正泰电器股份有限公司                     母公司    应收账款                  13.86                 64.84       37.90   销售产品    经营性往来

        温州翔泰新能源投资有限公司                    同受控制   应收账款               3,776.24              1,155.78   27,229.31   销售产品    经营性往来

        高台县银泰新能源科技有限公司                   同受控制   预付款项                  20.00                             20.00   电费      经营性往来

        浙江正泰仪器仪表有限责任公司                   同受控制   预付款项                   4.55                              4.55   采购      经营性往来

        上海诺雅克电气有限公司                      同受控制   应收账款                                                     2.70   销售产品    经营性往来

控股股东、   NOARK Electric Europe s.r.o      同受控制   应收账款                                       11.70                销售产品    经营性往来

实际控制人   CHINT Italia Investment S.r.l.   同受控制   应收账款                  7.19                            205.55    销售产品    经营性往来

及其附属企   CHINT SOLAR MEXICO S DE

                                         同受控制   应收账款                 21.31                           1,071.40   销售产品    经营性往来

  业     RL DE CV

        浙江正泰新能源开发有限公司                    同受控制   应收账款                365.45                440.75     1,877.82   销售产品    经营性往来

        ChintSolar(HongKong)Company      同受控制   应收账款                  1.39                              69.95   销售产品    经营性往来

        浙江长兴正泰太阳能光伏发电有

                                         同受控制   应收账款                  0.54                               0.54   销售产品    经营性往来

        限公司

        青海格尔木正泰新能源开发有限                   同受控制   应收账款                      -                            19.23    销售产品    经营性往来

        公司

        阿克塞正泰光伏发电有限公司            同受控制   应收账款                    3.84                  3.84    销售产品     经营性往来

        佛山正泰光伏发电有限公司             同受控制   应收账款                                          0.46    销售产品     经营性往来

        龙游杭泰光伏发电有限公司             同受控制   应收账款                   0.46                   0.46    销售产品     经营性往来

        鄯善皇迈新能源有限公司              同受控制   应收账款                   3.05                   3.05    销售产品     经营性往来

        霍尔果斯正泰科技服务有限公司           同受控制   应收账款                  10.59       4.28       13.46    销售产品     经营性往来

        正泰电气股份有限公司               同受控制   应收账款                                         84.10    销售产品     经营性往来

        浙江正泰电气科技有限公司             同受控制   应收账款                                          0.18    销售产品     经营性往来

        浙江正泰中自控制工程有限公司           同受控制   应收账款                                         61.46    销售产品     经营性往来

        浙江正泰智维能源服务有限公司           同受控制   应收账款                  22.86       4.70       25.13    销售产品     经营性往来

        阿克塞哈萨克族自治县江泰光伏

                                 同受控制   应收账款                    4.45                   4.45   销售产品     经营性往来

        发电有限公司

        CHINT GLOBAL

                                 同受控制   应收账款                    2.01                   2.01   销售产品     经营性往来

        INTERNATIONAL PTE.LTD.

        温州翔泰新能源投资有限公司            同受控制   应收票据                1,005.00               6,045.00   销售产品     经营性往来

        浙江正泰太阳能科技有限公司            同受控制   其他应收款                   0.05                   2.31   展会费      经营性往来

        上海正泰企业管理服务有限公司           同受控制   其他应收款                   1.65                  12.06   物业及水电费   经营性往来

 小计                                                         5,264.49   1,682.05   36,796.92

        常熟市天狼机械设备制造有限公

                                 子公司    应收账款     509.59                             509.59    设备款      非经营性往来

        司

        江苏通润工具箱柜有限公司             子公司    应收账款    2,000.00                           2,000.00   设备款      非经营性往来

        常熟通润装备发展有限公司             子公司    其他应收款              17,000.00              17,000.00   往来款      非经营性往来

        江苏通润工具箱柜有限公司             子公司    其他应收款                  58.32                  58.32   往来款      非经营性往来

                                                                                              销售产品、水

        江苏通润工具箱柜有限公司             子公司    应收账款      34.43     2,123.84   2,158.27                        经营性往来

                                                                                              电费、房租

上市公司的

        常熟市天狼机械设备制造有限公

子公司及其                            子公司    应收账款                 261.30     261.30                水电费、房租   经营性往来

        司

 附属企业

        常熟通润装备发展有限公司             子公司    应收账款                 564.53     564.53                水电费、房租   经营性往来

        常熟市通润机电设备制造有限公

                                 子公司    应收账款                 397.05     397.05                水电费、房租   经营性往来

        司

        常熟市通用电器厂有限公司             子公司    应收账款                  119.88    119.88                水电费、房租   经营性往来

        常熟市通润开关厂有限公司             子公司    应收账款                   90.46     90.46                水电费、房租   经营性往来

        常熟市通润开关厂有限公司             子公司    应收股利                   70.29                 70.29    分红款      非经营性往来

        常熟市通用电器厂有限公司             子公司    应收股利                1,396.75   1,396.75               分红款      非经营性往来

 小计                                             2,544.02   22,082.42   4,988.24   19,638.20

关联自然人

及其控制的

法人

 小计

                                 控制权变

        上海通润进出口有限公司                     应收账款       0.99         9.52      4.16         6.35   销售产品     经营性往来

                                 更前同受

                             实际控制

                             人控制

                             母公司之

        Chintec sp. z o.o.          应收账款               3,158.56               3,208.40   销售产品   经营性往来

                             联营企业

其他关联人

        鄂尔多斯市正利新能源发电有限       母公司之

及其附属企                               应收账款                                         3.28    销售产品   经营性往来

        公司                   联营企业

业

                             母公司之

        共和正泰光伏发电有限公司                应收账款                                        58.47    销售产品   经营性往来

                             联营企业

                             母公司之

        江山正泰林农光伏发展有限公司              应收账款                                         1.19    销售产品   经营性往来

                             联营企业

 小计                                            0.99    3,168.08       4.16    3,277.69   销售产品   经营性往来

 总计                                        2,545.01   30,514.99   6,674.45   59,712.81   销售产品   经营性往来

注：公司本期收购温州盎泰电源系统有限公司属于非同一控制下企业合并，因此其他关联资金往来中，期末往来资金余额≠期初往来资金余额+往来累计发

生金额+往来资金的利息-偿还累计发生金额，差额系温州盎泰电源系统有限公司及其子公司于购买日的关联资金往来余额。

法定代表人：陆川                        主管会计工作负责人：樊真真                        会计机构负责人（会计主管人员）：樊真真

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