基金业务中的派息日是指什么？股权登记日和除息日有什么区别？

基金业务中的派息日是指什么?

基金业务中的派息日是指基金分红拨付给基金持有人的日子。于此相关的是权益登记日、除息日，基金公司进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是权益登记日。除息日是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。除息日当天，基金净值将会降低，如果不考虑当日市场波动，下降的幅度就是单位基金的现金分红额。

股权登记日和除息日有什么区别?

股权登记日是股东领取股利的权利登记截止日期，而除息日是领取股利的权利和股票开始分离的日期，除息日在股权登记日的下一个工作日。所以，从除息日开始，新购入股票的投资者不能分享本次已宣告发放的股利。在股权登记日购买的股票还是能享有公司宣告发放的股利的。

如一家公司要分发股利，于是确定3月5日为股权登记日，那么在这一天大盘收盘之前持有该公司股票的所有股东都可以享受到分发的股利，晚于这个时候持有的股东不能享有该权利;在第二天(3月6)，公司把相关的股利分发给股权登记日在册的股东，这个日期就是除息日。