国泰金马基金的净值是多少?基金070003和020005怎样?值得投资吗?
国泰金马基金的净值
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-22 0.5880 2.4760 -1.01%
2008-8-21 0.5940 2.5000 -3.10%
2008-8-20 0.6130 2.5750 7.54%
2008-8-19 0.5700 2.4040 1.24%
2008-8-18 0.5630 2.3760 -5.70%
基金070003和020005怎样?值得投资吗?
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:邹唯 忻怡
成立日期:2003-07-09 投资类型:配置型 投资风格:价值型
项目 数据 项目 数据
基金名称 嘉实理财稳健 基金代码 070003
基金净值 1.3600 最新累计净值 3.5170
一个月净值增长率 0.19 最新规模 16669057887.85
三个月净值增长率 0.44 最近两年累计分红 0.64
半年净值增长率 0.86 基金份额本期净收益 927300779.41
一年净值增长率 1.57 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 1.17 基金净值增长率% 0.01
单位:元
基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行 基金经理:何江旭
成立日期:2004-06-18 投资类型:配置型 投资风格:成长型
项目 数据 项目 数据
基金名称 国泰金马稳健回报 基金代码 020005
基金净值 1.0250 最新累计净值 4.2190
一个月净值增长率 0.10 最新规模 314169166.47
三个月净值增长率 0.20 最近两年累计分红 0.13
半年净值增长率 0.62 基金份额本期净收益 370547611.16
一年净值增长率 1.69 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 1.04 基金净值增长率% 0.00
单位:元
不错的基金:)