用友U8固定资产对帐为什么不平衡？固定资产与总账对账有差异怎么办？

用友U8固定资产对帐为什么不平衡?

1.查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。

2.在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。

3.到总账系统记账。

4.在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭证,也能对账平衡。

固定资产对账不平衡怎么办?

1.把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。

2.将当月固定资产所有操作进行制单,所有需要制单的固定资产操作,都会在批量制单中生成对应记录,这样才能使固定资产与总账的汇总数对应。

3.可以在总账模块检查当月凭证是否已经完成记账操作,先把当月凭证记账再进行固定资产与总账的对账工作,保证操作准确性。